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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 710 000.00 | 470 000.00 | 240 000.00 | 710 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 733 001.00 | 470 000.00 | 263 001.00 | 733 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 489.00 | | 62 489.00 | 62 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
072 Créances – Autres | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
084 Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 802.00 | | 86 802.00 | 86 802.00 |
110 Total général Actif | 819 803.00 | 470 000.00 | 349 803.00 | 819 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -496 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -544 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 890 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 891 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 894 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 803.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 000.00 | 550 000.00 | 160 000.00 | 710 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 001.00 | 550 000.00 | 175 001.00 | 725 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 070.00 | | 62 070.00 | 62 070.00 |
BN En cours de production de biens | | 31 035.00 | -31 035.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BZ Autres créances | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 474.00 | 31 035.00 | 39 439.00 | 70 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 475.00 | 581 035.00 | 222 440.00 | 803 475.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
242 Autres charges externes. | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
256 Dotations aux provisions | 427 006.00 | | | 427 006.00 |
262 Autres charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 878.00 | | | 504 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -496 531.00 | | | -496 531.00 |
294 Charges financières | 436.00 | | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | -496 967.00 | | | -496 967.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -554 559.00 | -57 592.00 | | -554 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 027.00 | -496 967.00 | | -151 027.00 |
DL TOTAL (I) | -695 587.00 | -544 559.00 | | -695 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 141.00 | 890 841.00 | | 913 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 635.00 | 3 269.00 | | 4 635.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 027.00 | 894 362.00 | | 918 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 440.00 | 349 802.00 | | 222 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 725 001.00 | | | 725 001.00 |
FD Production vendue biens | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 035.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 027.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146.00 | 8 347.00 | | 2 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 173.00 | 505 314.00 | | 153 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 027.00 | -496 967.00 | | -151 027.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 994.00 | 28 400.00 | | 42 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 994.00 | 28 400.00 | | 42 994.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 31 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 006.00 | 82 635.00 | | 427 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 006.00 | 82 635.00 | | 427 006.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 695.00 | | | 695.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VI Groupe et associés | 913 142.00 | | 913 142.00 | 913 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 028.00 | 4 886.00 | 913 142.00 | 918 028.00 |