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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | 2 061 002.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 438 578.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 337 715.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 837 295.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 837 295.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 400.00 | 353 400.00 | | 353 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
DH Report à nouveau | -374 512.00 | -139 807.00 | | -374 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 846.00 | -234 704.00 | | -49 846.00 |
DL TOTAL (I) | -59 667.00 | -9 821.00 | | -59 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 795 506.00 | 5 803 119.00 | | 5 795 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 377.00 | | 3 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 727.00 | 832.00 | | 95 727.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 896 961.00 | 5 807 328.00 | | 5 896 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 295.00 | 5 797 508.00 | | 5 837 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 843 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 843 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 691 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 440.00 | 832.00 | | 2 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 440.00 | 832.00 | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 440.00 | 832.00 | | 2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 440.00 | 7 490.00 | | 845 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 286.00 | 242 194.00 | | 895 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 846.00 | -234 704.00 | | -49 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 5 795 506.00 | 75 504.00 | 1 720 002.00 | 5 795 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 554.00 | 64 554.00 | | 64 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438 407.00 | 2 438 407.00 | | 2 438 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 012.00 | 2 440 012.00 | | 2 440 012.00 |
VW T.V.A. | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 896 961.00 | 176 959.00 | 1 720 002.00 | 5 896 961.00 |