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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 133.00 | 31 005.00 | 32 127.00 | 63 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 214.00 | 33 306.00 | 83 908.00 | 117 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 477.00 | 64 312.00 | 117 165.00 | 181 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
BN En cours de production de biens | 199 343.00 | | 199 343.00 | 199 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 816.00 | | 349 816.00 | 349 816.00 |
BZ Autres créances | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
CF Disponibilités | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 360.00 | | 687 360.00 | 687 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 837.00 | 64 312.00 | 804 525.00 | 868 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DH Report à nouveau | 64 416.00 | | | 64 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 694.00 | 64 416.00 | | 56 694.00 |
DL TOTAL (I) | 181 954.00 | 125 260.00 | | 181 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 204.00 | 292 485.00 | | 367 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 888.00 | 3 751.00 | | 11 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 445.00 | 38 067.00 | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 923.00 | 78 665.00 | | 108 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 224.00 | 76 593.00 | | 126 224.00 |
EA Autres dettes | 6 887.00 | 1 770.00 | | 6 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 571.00 | 491 331.00 | | 622 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 525.00 | 616 591.00 | | 804 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 453.00 | 331 012.00 | | 360 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 940.00 | 74 536.00 | | 41 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 178.00 | | 13 151.00 | 170 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 852.00 | 181 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 852.00 | 180 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 048.00 | | 13 151.00 | 169 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 099.00 | 28 378.00 | 1 165.00 | 37 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 099.00 | 28 378.00 | 1 165.00 | 37 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 923.00 | 108 923.00 | | 108 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 349 816.00 | | | 349 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | | | 316.00 |
VB T. V. A. | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 264.00 | 63 146.00 | 254 462.00 | 325 264.00 |
VI Groupe et associés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 255.00 | | | 212 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 940.00 | | | 104 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 202.00 | 388 202.00 | | 388 202.00 |
VW T.V.A. | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 127.00 | 359 008.00 | 254 462.00 | 621 127.00 |