| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 911.00 | 1 882.00 | 6 029.00 | 7 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 017.00 | 177 775.00 | 186 242.00 | 364 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 129.00 | 179 657.00 | 212 472.00 | 392 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 930.00 | | 120 930.00 | 120 930.00 |
BZ Autres créances | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CF Disponibilités | 199 227.00 | | 199 227.00 | 199 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 175.00 | | 331 175.00 | 331 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 304.00 | 179 657.00 | 543 647.00 | 723 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
DH Report à nouveau | 165 971.00 | 164 331.00 | | 165 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 110.00 | 1 640.00 | | 108 110.00 |
DL TOTAL (I) | 290 486.00 | 182 376.00 | | 290 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 113.00 | 59 159.00 | | 146 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 508.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 233.00 | 35 391.00 | | 33 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 438.00 | 41 224.00 | | 73 438.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 3 482.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 161.00 | 139 763.00 | | 253 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 647.00 | 322 139.00 | | 543 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 161.00 | 110 689.00 | | 253 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 108.00 | | 896 108.00 | 896 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 108.00 | | 896 108.00 | 896 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 770.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 162.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 374.00 | 11 550.00 | | 11 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 305.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 305.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -305.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 953.00 | 240.00 | | 11 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 003.00 | 531 826.00 | | 908 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 893.00 | 530 186.00 | | 799 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 110.00 | 1 640.00 | | 108 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 411.00 | 12.00 | | 9 411.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 594.00 | | 189 535.00 | 202 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 394.00 | | 174 534.00 | 197 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 15 001.00 | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 887.00 | 41 770.00 | | 137 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 887.00 | 41 770.00 | | 137 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
UX Autres créances clients | 120 930.00 | 120 930.00 | | 120 930.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 074.00 | 146 074.00 | | 146 074.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 843.00 | | | 118 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 149.00 | 152 149.00 | | 152 149.00 |
VW T.V.A. | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 161.00 | 253 161.00 | | 253 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 089.00 | 5 526.00 | | 9 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 960.00 | 2 460.00 | | 3 960.00 |
ST Autres comptes | 306 203.00 | 211 958.00 | | 306 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 164.00 | 12 552.00 | | 29 164.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 485 272.00 | 176 220.00 | | 485 272.00 |
YT Sous‐traitance | 12 415.00 | 4 940.00 | | 12 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | 2 074.00 | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 031.00 | 7 600.00 | | 11 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 466.00 | 45 428.00 | | 76 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 228.00 | 10 393.00 | | 14 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 742.00 | 231 909.00 | | 351 742.00 |