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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353 840.00 | | 353 840.00 | 353 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 340.00 | 2 500.00 | 353 840.00 | 356 340.00 |
BZ Autres créances | 191 463.00 | | 191 463.00 | 191 463.00 |
CF Disponibilités | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 478.00 | | 198 478.00 | 198 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 818.00 | 2 500.00 | 552 318.00 | 554 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 840.00 | 353 840.00 | | 353 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
DG Autres réserves | 8 641.00 | 5 917.00 | | 8 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 792.00 | 32 724.00 | | 15 792.00 |
DL TOTAL (I) | 413 658.00 | 427 865.00 | | 413 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 926.00 | 52 621.00 | | 115 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 259.00 | 23 429.00 | | 18 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 661.00 | 80 526.00 | | 138 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 318.00 | 508 391.00 | | 552 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 661.00 | 80 526.00 | | 138 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 721.00 | 3 955.00 | | 3 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 176.00 | 20 396.00 | | 22 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 703.00 | -24 245.00 | | -25 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 201.00 | 111 381.00 | | 92 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 409.00 | 78 656.00 | | 76 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 792.00 | 32 724.00 | | 15 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 340.00 | | | 356 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 840.00 | | | 353 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VC Groupe et associés | 191 463.00 | 191 463.00 | | 191 463.00 |
VI Groupe et associés | 115 926.00 | 115 926.00 | | 115 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 463.00 | 191 463.00 | | 191 463.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 661.00 | 138 661.00 | | 138 661.00 |