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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 141.00 | 47 037.00 | 44 104.00 | 91 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 104.00 | 38 027.00 | 44 077.00 | 82 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 957.00 | 95 287.00 | 114 670.00 | 209 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 581.00 | | 347 581.00 | 347 581.00 |
BT Marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 829.00 | 2 745.00 | 418 084.00 | 420 829.00 |
BZ Autres créances | 234 819.00 | | 234 819.00 | 234 819.00 |
CF Disponibilités | 115 374.00 | | 115 374.00 | 115 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 201.00 | | 37 201.00 | 37 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 383.00 | 2 745.00 | 1 153 638.00 | 1 156 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 341.00 | 98 032.00 | 1 268 309.00 | 1 366 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 353.00 | 180 353.00 | | 180 353.00 |
DH Report à nouveau | -51 121.00 | -63 045.00 | | -51 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 209.00 | 11 924.00 | | -65 209.00 |
DL TOTAL (I) | 72 822.00 | 138 031.00 | | 72 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 542.00 | 280 198.00 | | 272 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493.00 | 4 935.00 | | 2 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 312.00 | 142 455.00 | | 444 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 589.00 | 149 222.00 | | 290 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 798.00 | 124 324.00 | | 170 798.00 |
EA Autres dettes | 14 752.00 | 21 523.00 | | 14 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 486.00 | 722 656.00 | | 1 195 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 309.00 | 860 687.00 | | 1 268 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 926.00 | 463 176.00 | | 992 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 591.00 | | 55 145.00 | 194 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 779.00 | 209 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 779.00 | 173 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 537.00 | | 52 488.00 | 160 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 831.00 | | 2 658.00 | 23 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 885.00 | 26 049.00 | 33 647.00 | 102 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 662.00 | 26 049.00 | 33 647.00 | 92 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 589.00 | 290 589.00 | | 290 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 735.00 | 54 735.00 | | 54 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 110.00 | 90 110.00 | | 90 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
UX Autres créances clients | 417 892.00 | 417 892.00 | | 417 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VB T. V. A. | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |
VC Groupe et associés | 157 832.00 | 157 832.00 | | 157 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 732.00 | 47 510.00 | 160 222.00 | 207 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 810.00 | 22 472.00 | 42 338.00 | 64 810.00 |
VI Groupe et associés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 338.00 | 692 849.00 | 26 489.00 | 719 338.00 |
VW T.V.A. | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 174.00 | 548 614.00 | 202 560.00 | 751 174.00 |