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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 289.00 | 3 769.00 | 520.00 | 4 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 870.00 | 51 988.00 | 62 882.00 | 114 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 795.00 | 56 001.00 | 228 793.00 | 284 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BT Marchandises | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BZ Autres créances | 45 315.00 | | 45 315.00 | 45 315.00 |
CF Disponibilités | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 387.00 | | 69 387.00 | 69 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 182.00 | 56 001.00 | 298 180.00 | 354 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
DL TOTAL (I) | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 851.00 | | | 199 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 494.00 | | | 263 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 180.00 | | | 298 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 981.00 | | | 95 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
FG Production vendue services | 375 315.00 | | 375 315.00 | 375 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 200.00 | | 387 200.00 | 387 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 199.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | | | 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 632.00 | | | 397 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 433.00 | | | 381 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 053.00 | | 1 474.00 | 286 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 732.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 732.00 | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 732.00 | 284 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 744.00 | | | 160 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 686.00 | | 1 474.00 | 117 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 802.00 | 9 199.00 | | 46 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 558.00 | 9 199.00 | | 46 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 812.00 | 32 298.00 | 135 847.00 | 199 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 172.00 | 46 281.00 | 4 890.00 | 51 172.00 |
VW T.V.A. | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 494.00 | 95 981.00 | 135 847.00 | 263 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 546.00 | 1.00 | | 14 546.00 |
ST Autres comptes | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 049.00 | | | 79 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 610.00 | | | 69 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |