| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 100 707.00 | | 100 707.00 | 100 707.00 |
CF Disponibilités | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 341.00 | | 108 341.00 | 108 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 341.00 | | 108 341.00 | 108 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
DH Report à nouveau | -7 215.00 | | | -7 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 025.00 | | | 49 025.00 |
DL TOTAL (I) | 101 575.00 | | | 101 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 341.00 | | | 108 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 003.00 | | | 370 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 602.00 | | | 256 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 652.00 | | | 256 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 350.00 | | | 113 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 739.00 | | | 373 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 714.00 | | | 324 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 025.00 | | | 49 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 610.00 | | | 402 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 610.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 610.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 610.00 | | | 177 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 329.00 | 679.00 | 146 008.00 | 145 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 329.00 | 679.00 | 146 008.00 | 145 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 402.00 | | | 84 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 222.00 | 88 222.00 | | 88 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 707.00 | 100 707.00 | | 100 707.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |