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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 18 174.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 247.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 591.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 37 412.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 807.00 | |
BT Marchandises | | | 3 321.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 495.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 829.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 304.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 269.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 34 145.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 71 557.00 | |
CU Autres participations | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 46 872.00 | 37 754.00 | | 46 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 021.00 | 9 119.00 | | 5 021.00 |
DL TOTAL (I) | 54 093.00 | 49 072.00 | | 54 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 032.00 | 12 017.00 | | 7 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 2 196.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 929.00 | 24 018.00 | | 3 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 729.00 | 15 438.00 | | 4 729.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 464.00 | 53 668.00 | | 17 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 557.00 | 102 741.00 | | 71 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 432.00 | | 856.00 | 48 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 49 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 713.00 | | 856.00 | 21 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 536.00 | 3 196.00 | | 8 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 536.00 | 3 196.00 | | 8 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 028.00 | | 2 360.00 | 7 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 802.00 | 6 402.00 | 2 400.00 | 8 802.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 463.00 | 8 838.00 | 3 954.00 | 17 463.00 |