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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 942.00 | 39 688.00 | 10 253.00 | 49 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 334.00 | 33 428.00 | 14 906.00 | 48 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 061.00 | 73 116.00 | 60 945.00 | 134 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 717.00 | 42 191.00 | 354 526.00 | 396 717.00 |
BZ Autres créances | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 350 816.00 | | 350 816.00 | 350 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 657.00 | 42 191.00 | 775 466.00 | 817 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 718.00 | 115 307.00 | 836 411.00 | 951 718.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 964.00 | | | 964.00 |
DH Report à nouveau | 271 294.00 | | | 271 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 384.00 | | | 66 384.00 |
DL TOTAL (I) | 345 642.00 | | | 345 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 741.00 | | | 87 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
EA Autres dettes | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 769.00 | | | 490 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 411.00 | | | 836 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 769.00 | | | 490 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 702.00 | | 39 674.00 | 102 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 316.00 | 35 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 316.00 | 134 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 591.00 | | 20 685.00 | 77 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 112.00 | | 18 989.00 | 25 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 109.00 | 8 007.00 | | 65 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 109.00 | 8 007.00 | | 65 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 741.00 | 87 741.00 | | 87 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 352 093.00 | 352 093.00 | | 352 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
VB T. V. A. | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 525.00 | 476 525.00 | | 476 525.00 |
VW T.V.A. | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 249.00 | 480 249.00 | | 480 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
ST Autres comptes | 114 926.00 | | | 114 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
YT Sous‐traitance | 247 414.00 | | | 247 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 946.00 | | | 71 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 323.00 | | | 106 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 786.00 | | | 413 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |