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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 141 980.00 | | 141 980.00 | 141 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 798.00 | 4 258.00 | 5 540.00 | 9 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 227.00 | 80 095.00 | 62 132.00 | 142 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 410.00 | 84 353.00 | 220 057.00 | 304 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 245.00 | 6 190.00 | 324 055.00 | 330 245.00 |
BZ Autres créances | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CF Disponibilités | 158 365.00 | | 158 365.00 | 158 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 157.00 | 6 190.00 | 490 967.00 | 497 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 567.00 | 90 543.00 | 711 024.00 | 801 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 780.00 | 96 780.00 | | 96 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
DG Autres réserves | 349 835.00 | 324 025.00 | | 349 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 855.00 | 36 810.00 | | 27 855.00 |
DL TOTAL (I) | 484 147.00 | 467 293.00 | | 484 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 262.00 | 44 684.00 | | 46 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 181.00 | 29 507.00 | | 30 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 879.00 | 13 748.00 | | 15 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 556.00 | 113 799.00 | | 134 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 877.00 | 201 738.00 | | 226 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 024.00 | 669 031.00 | | 711 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 347.00 | 27 387.00 | 15 381.00 | 72 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 347.00 | 27 387.00 | 15 381.00 | 72 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 556.00 | 134 556.00 | | 134 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 262.00 | 22 693.00 | 23 569.00 | 46 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 792.00 | 338 792.00 | | 338 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 292.00 | 338 792.00 | 2 500.00 | 341 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 877.00 | 203 308.00 | 23 569.00 | 226 877.00 |