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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 972.00 | 42 455.00 | 29 518.00 | 71 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 786.00 | 85 854.00 | 191 933.00 | 277 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 899.00 | 145 794.00 | 252 105.00 | 397 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 682.00 | | 87 682.00 | 87 682.00 |
BN En cours de production de biens | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
BT Marchandises | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 009.00 | | 753 009.00 | 753 009.00 |
BZ Autres créances | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
CF Disponibilités | 144 989.00 | | 144 989.00 | 144 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 809.00 | | 1 116 809.00 | 1 116 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 539.00 | 145 794.00 | 1 403 746.00 | 1 549 539.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 831.00 | | 34 831.00 | 34 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 353.00 | 58 289.00 | | 113 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 927.00 | 55 064.00 | | 22 927.00 |
DL TOTAL (I) | 247 281.00 | 224 353.00 | | 247 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 889.00 | 308 025.00 | | 492 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 433.00 | 447 398.00 | | 329 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 644.00 | 349 420.00 | | 308 644.00 |
EA Autres dettes | | 11 639.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 465.00 | 1 141 002.00 | | 1 156 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 746.00 | 1 365 355.00 | | 1 403 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 294 989.00 | | 2 294 989.00 | 2 294 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 867.00 | | 2 320 867.00 | 2 320 867.00 |
FM Production stockée | | | -3 379.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 407.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 863.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | 3 660.00 | | 9 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | 16 835.00 | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 754.00 | 15 894.00 | | 18 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 007.00 | 6 132.00 | | 5 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 761.00 | 22 026.00 | | 23 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 161.00 | -5 191.00 | | -14 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -93.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 370.00 | 2 239 482.00 | | 2 410 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 443.00 | 2 184 418.00 | | 2 387 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 927.00 | 55 064.00 | | 22 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 320.00 | 7 662.00 | | 3 320.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 915.00 | | 59 030.00 | 352 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 552.00 | 13 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 045.00 | 397 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 493.00 | 349 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 222.00 | | 49 030.00 | 311 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 777.00 | | 10 000.00 | 6 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 194.00 | 51 407.00 | 4 807.00 | 99 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 438.00 | 47.00 | | 17 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 755.00 | 51 360.00 | 4 807.00 | 81 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 433.00 | 329 433.00 | | 329 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 114.00 | 161 114.00 | | 161 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
UX Autres créances clients | 734 093.00 | | | 734 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
VB T. V. A. | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 909.00 | 66 514.00 | 322 547.00 | 491 909.00 |
VI Groupe et associés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 020.00 | | | 229 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VP Divers | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 388.00 | 821 163.00 | 13 225.00 | 834 388.00 |
VW T.V.A. | 114 101.00 | 114 101.00 | | 114 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 465.00 | 731 070.00 | 322 547.00 | 1 156 465.00 |