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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 864 816.00 | | 864 816.00 | 864 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 362.00 | 22 993.00 | 19 369.00 | 42 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 893.00 | 29 808.00 | 885 085.00 | 914 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 316.00 | | 352 316.00 | 352 316.00 |
BZ Autres créances | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CF Disponibilités | 352 231.00 | | 352 231.00 | 352 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 884.00 | | 721 884.00 | 721 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 778.00 | 29 808.00 | 1 606 970.00 | 1 636 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 899 600.00 | 823 400.00 | | 899 600.00 |
DH Report à nouveau | 636.00 | 610.00 | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 709.00 | 276 226.00 | | 383 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 945.00 | 1 122 236.00 | | 1 305 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 466.00 | 396 403.00 | | 118 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 658.00 | 19 903.00 | | 44 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 899.00 | 113 802.00 | | 137 899.00 |
EA Autres dettes | | 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 024.00 | 544 461.00 | | 301 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 970.00 | 1 666 698.00 | | 1 606 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 083.00 | | 1 061 083.00 | 1 061 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 083.00 | | 1 061 083.00 | 1 061 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 283.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 283.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 1 179.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 273.00 | 99 540.00 | | 127 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 126.00 | 872 496.00 | | 1 101 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 417.00 | 596 269.00 | | 717 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 709.00 | 276 226.00 | | 383 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 098.00 | 8 711.00 | | 21 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 283.00 | 8 711.00 | | 14 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 658.00 | 44 658.00 | | 44 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 900.00 | 137 900.00 | | 137 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 466.00 | 79 491.00 | 38 975.00 | 118 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 653.00 | 369 653.00 | | 369 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 553.00 | 369 653.00 | 900.00 | 370 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 024.00 | 262 049.00 | 38 975.00 | 301 024.00 |