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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 43.00 | 808.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 2 018.00 | 19 982.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 820.00 | 3 518.00 | 20 302.00 | 23 820.00 |
BN En cours de production de biens | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
BT Marchandises | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 653.00 | 1 976.00 | 54 677.00 | 56 653.00 |
BZ Autres créances | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CF Disponibilités | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 706.00 | 1 976.00 | 105 730.00 | 107 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 526.00 | 5 494.00 | 126 033.00 | 131 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 596.00 | 11 466.00 | | 24 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 424.00 | 22 129.00 | | 4 424.00 |
DL TOTAL (I) | 39 120.00 | 34 696.00 | | 39 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 985.00 | 17 229.00 | | 16 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 814.00 | 4 852.00 | | 4 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 311.00 | 51 275.00 | | 25 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 955.00 | 13 994.00 | | 30 955.00 |
EA Autres dettes | 8 848.00 | 379.00 | | 8 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 913.00 | 87 729.00 | | 86 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 033.00 | 122 425.00 | | 126 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 775.00 | | 403 775.00 | 403 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 775.00 | | 403 775.00 | 403 775.00 |
FM Production stockée | | | 3 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 291.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 4 267.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -4 267.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 831.00 | 324 425.00 | | 410 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 406.00 | 302 296.00 | | 406 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 424.00 | 22 129.00 | | 4 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 18 820.00 | 5 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 18 500.00 | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630.00 | 1 888.00 | | 1 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130.00 | 1 888.00 | | 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 54 539.00 | | | 54 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 612.00 | 3 833.00 | 12 778.00 | 16 612.00 |
VI Groupe et associés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 485.00 | 70 485.00 | | 70 485.00 |
VW T.V.A. | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 913.00 | 74 135.00 | 12 778.00 | 86 913.00 |