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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 606.00 | 26 256.00 | 19 350.00 | 45 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 923.00 | 12 370.00 | 9 553.00 | 21 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 192.00 | 38 626.00 | 32 565.00 | 71 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 049.00 | | 346 049.00 | 346 049.00 |
BZ Autres créances | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
CF Disponibilités | 124 320.00 | | 124 320.00 | 124 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 990.00 | | 502 990.00 | 502 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 182.00 | 38 626.00 | 535 555.00 | 574 182.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 84 337.00 | 52 301.00 | | 84 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 105.00 | 32 036.00 | | 27 105.00 |
DL TOTAL (I) | 120 793.00 | 93 687.00 | | 120 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 101 508.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 128.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 773.00 | 28 257.00 | | 77 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 937.00 | 130 482.00 | | 156 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 762.00 | 261 377.00 | | 414 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 555.00 | 355 064.00 | | 535 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 762.00 | 260 377.00 | | 234 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 508.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 294.00 | | 1 207 294.00 | 1 207 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 294.00 | | 1 207 294.00 | 1 207 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 014.00 | |
GE Autres charges | | | 19 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 740.00 | | | -23 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 527.00 | 7 566.00 | | 14 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 037.00 | 679 902.00 | | 1 236 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 930.00 | 647 866.00 | | 1 208 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 105.00 | 32 036.00 | | 27 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 166.00 | | | 64 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 286.00 | 77 286.00 | | 77 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 309 301.00 | 309 301.00 | | 309 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 651.00 | 337 649.00 | 3 002.00 | 340 651.00 |
VW T.V.A. | 91 950.00 | 91 950.00 | | 91 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 805.00 | 220 805.00 | 180 000.00 | 400 805.00 |