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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 291.00 | 8 191.00 | 2 099.00 | 10 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 316.00 | 36 324.00 | 1 991.00 | 38 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 607.00 | 44 515.00 | 4 091.00 | 48 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
CF Disponibilités | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 457.00 | 44 515.00 | 35 941.00 | 80 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 105.00 | 23 019.00 | | 17 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 590.00 | -5 913.00 | | 2 590.00 |
DL TOTAL (I) | 21 896.00 | 19 305.00 | | 21 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 3 124.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | 8 990.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 503.00 | | 1 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 643.00 | 5 109.00 | | 4 643.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 044.00 | 18 741.00 | | 14 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 941.00 | 38 047.00 | | 35 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 044.00 | 18 741.00 | | 14 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 114.00 | | 494.00 | 48 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 114.00 | | 494.00 | 48 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 348.00 | 7 168.00 | | 37 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 348.00 | 7 168.00 | | 37 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VP Divers | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |