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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 562.00 | 5 131.00 | 1 431.00 | 6 562.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 977.00 | 7 446.00 | 2 531.00 | 9 977.00 |
060 Stock marchandises | 42 926.00 | | 42 926.00 | 42 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 373.00 | 1 960.00 | 63 413.00 | 65 373.00 |
072 Créances – Autres | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
084 Disponibilités | 62 715.00 | | 62 715.00 | 62 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 467.00 | 1 960.00 | 179 507.00 | 181 467.00 |
110 Total général Actif | 191 445.00 | 9 406.00 | 182 039.00 | 191 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 521.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 610 889.00 | 457 556.00 | | 610 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 241.00 | 40.00 | | 1 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 2 998.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 126.00 | 2.00 | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 257.00 | 460 596.00 | | 616 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 466 059.00 | 338 663.00 | | 466 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 966.00 | -10 313.00 | | -12 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39.00 | | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 59 581.00 | 44 911.00 | | 59 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | 1 722.00 | | 2 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 426.00 | 43 601.00 | | 56 426.00 |
252 Charges sociales | 16 299.00 | 12 975.00 | | 16 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 645.00 | 940.00 | | 645.00 |
256 Dotations aux provisions | | 126.00 | | |
262 Autres charges | 17 605.00 | 13 677.00 | | 17 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 578.00 | 446 300.00 | | 606 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 679.00 | 14 296.00 | | 9 679.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 275.00 | | |
294 Charges financières | 179.00 | 226.00 | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 2 152.00 | | 1 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 150.00 | 12 193.00 | | 8 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 521.00 | | | 521.00 |