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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 880.00 | 12 359.00 | 2 521.00 | 14 880.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 881.00 | 13 359.00 | 2 522.00 | 15 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 218.00 | | 36 218.00 | 36 218.00 |
072 Créances – Autres | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
084 Disponibilités | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 716.00 | | 70 716.00 | 70 716.00 |
110 Total général Actif | 86 598.00 | 13 359.00 | 73 238.00 | 86 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 445.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 115.00 | 111 022.00 | | 200 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 096.00 | | |
230 Autres produits | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 465.00 | 114 120.00 | | 212 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 665.00 | 21 792.00 | | 31 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 528.00 | 2 147.00 | | 2 528.00 |
242 Autres charges externes. | 116 888.00 | 31 816.00 | | 116 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | 1 844.00 | | 2 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 255.00 | 13 575.00 | | 26 255.00 |
252 Charges sociales | 13 538.00 | 8 077.00 | | 13 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 067.00 | 1 433.00 | | 2 067.00 |
262 Autres charges | 1 849.00 | 5.00 | | 1 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 044.00 | 80 687.00 | | 197 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 421.00 | 33 432.00 | | 15 421.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 10.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | 30.00 | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 421.00 | | 2 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 430.00 | 30 971.00 | | 12 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |