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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 028.00 | 16 821.00 | 2 207.00 | 19 028.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 383.00 | 16 821.00 | 30 562.00 | 47 383.00 |
060 Stock marchandises | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
072 Créances – Autres | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
110 Total général Actif | 66 392.00 | 16 821.00 | 49 570.00 | 66 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 705.00 | 48 361.00 | | 47 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 750.00 | 87 017.00 | | 77 750.00 |
230 Autres produits | 228.00 | 24.00 | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 682.00 | 135 402.00 | | 125 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 497.00 | 44 762.00 | | 42 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2.00 | -486.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 40 522.00 | 45 446.00 | | 40 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | 4 105.00 | | 1 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 209.00 | 41 559.00 | | 24 209.00 |
252 Charges sociales | 1 296.00 | 3 548.00 | | 1 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 919.00 | 4 686.00 | | 2 919.00 |
262 Autres charges | 847.00 | 24.00 | | 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 136.00 | 143 644.00 | | 114 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 547.00 | -8 241.00 | | 11 547.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 90.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 760.00 | | |
294 Charges financières | 338.00 | 494.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 1 052.00 | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 188.00 | -8 937.00 | | 11 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 250.00 | | | 10 250.00 |