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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 483.00 | 35 569.00 | 913.00 | 36 483.00 |
040 Immobilisations financières | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 651.00 | 35 569.00 | 70 081.00 | 105 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
072 Créances – Autres | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
084 Disponibilités | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
110 Total général Actif | 142 120.00 | 35 569.00 | 106 550.00 | 142 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 991.00 | | | 161 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
230 Autres produits | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 147.00 | | | 173 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 848.00 | | | 60 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
252 Charges sociales | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 316.00 | | | 316.00 |
262 Autres charges | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 747.00 | | | 146 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
294 Charges financières | 847.00 | | | 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 001.00 | | | 105 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |