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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 993.00 | 5 507.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 684.00 | 1 960.00 | 723.00 | 2 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 184.00 | 2 953.00 | 9 230.00 | 12 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 082.00 | | 356 082.00 | 356 082.00 |
BZ Autres créances | 159 579.00 | | 159 579.00 | 159 579.00 |
CF Disponibilités | 93 896.00 | | 93 896.00 | 93 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 673.00 | | 623 673.00 | 623 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 857.00 | 2 953.00 | 632 904.00 | 635 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 703.00 | -40 780.00 | | -12 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 062.00 | 28 078.00 | | 24 062.00 |
DL TOTAL (I) | 61 359.00 | 37 297.00 | | 61 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 179.00 | 45 000.00 | | 46 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 390.00 | 158 575.00 | | 342 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 252.00 | 73 412.00 | | 82 252.00 |
EA Autres dettes | 53 212.00 | 41 597.00 | | 53 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 545.00 | 366 096.00 | | 571 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 904.00 | 403 394.00 | | 632 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 535.00 | | 1 218 535.00 | 1 218 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 535.00 | | 1 218 535.00 | 1 218 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 084.00 | 3 715.00 | | 10 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 084.00 | 3 715.00 | | 10 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 084.00 | 2 921.00 | | 10 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 636.00 | 767 354.00 | | 1 234 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 574.00 | 739 277.00 | | 1 210 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 062.00 | 28 078.00 | | 24 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 684.00 | 6 500.00 | | 5 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 684.00 | 6 500.00 | | 2 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760.00 | 1 193.00 | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760.00 | 1 193.00 | | 1 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 390.00 | 342 390.00 | | 342 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 212.00 | 33 212.00 | 20 000.00 | 53 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 356 082.00 | 356 082.00 | | 356 082.00 |
VB T. V. A. | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 179.00 | 11 059.00 | 35 120.00 | 46 179.00 |
VI Groupe et associés | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 909.00 | 102 909.00 | | 102 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 661.00 | 515 661.00 | 3 000.00 | 518 661.00 |
VW T.V.A. | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 545.00 | 516 425.00 | 55 120.00 | 571 545.00 |