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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 633.00 | 9 133.00 | 500.00 | 9 633.00 |
040 Immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 868.00 | 9 133.00 | 735.00 | 9 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
084 Disponibilités | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
110 Total général Actif | 36 495.00 | 9 133.00 | 27 362.00 | 36 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 889.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 224.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 662.00 | 52 423.00 | | 39 662.00 |
222 Production stockée | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 256.00 | 8 060.00 | | 4 256.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 646.00 | 60 484.00 | | 46 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 257.00 | 15 960.00 | | 15 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -233.00 | -16.00 | | -233.00 |
242 Autres charges externes. | 11 434.00 | 10 744.00 | | 11 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 027.00 | 25 062.00 | | 23 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 166.00 | | | 166.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 083.00 | 52 180.00 | | 50 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 437.00 | 8 304.00 | | -3 437.00 |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 465.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 437.00 | 7 826.00 | | -3 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 442.00 | | | 4 442.00 |