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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 677.00 | 13 573.00 | 3 104.00 | 16 677.00 |
040 Immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 757.00 | 13 573.00 | 7 184.00 | 20 757.00 |
060 Stock marchandises | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
084 Disponibilités | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
110 Total général Actif | 62 427.00 | 13 573.00 | 48 854.00 | 62 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 171 785.00 | | | 171 785.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 198 541.00 | 179 940.00 | | 198 541.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 813.00 | | | 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 381.00 | 2 123.00 | | 2 381.00 |
230 Autres produits | 531.00 | 1.00 | | 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 454.00 | 182 063.00 | | 201 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 536.00 | 77 933.00 | | 83 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 793.00 | 3 324.00 | | 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 163.00 | 1 534.00 | | 3 163.00 |
242 Autres charges externes. | 52 629.00 | 41 099.00 | | 52 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 504.00 | 4 351.00 | | 5 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 46 800.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 21 030.00 | 17 644.00 | | 21 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 218.00 | 3 244.00 | | 2 218.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 136.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 110.00 | 196 064.00 | | 229 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 656.00 | -14 001.00 | | -27 656.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 99.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 407.00 | 110.00 | | 3 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 869.00 | -14 210.00 | | -30 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 850.00 | | | 15 850.00 |