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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 934.00 | 172 407.00 | 39 527.00 | 211 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 325.00 | 193 602.00 | 69 723.00 | 263 325.00 |
BT Marchandises | 60 559.00 | | 60 559.00 | 60 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 909.00 | | 341 909.00 | 341 909.00 |
BZ Autres créances | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 928.00 | | 97 928.00 | 97 928.00 |
CF Disponibilités | 80 591.00 | | 80 591.00 | 80 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 045.00 | | 607 045.00 | 607 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 371.00 | 193 602.00 | 676 768.00 | 870 371.00 |
CU Autres participations | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 694.00 | 183 273.00 | | 184 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 672.00 | 1 422.00 | | 56 672.00 |
DL TOTAL (I) | 274 366.00 | 217 694.00 | | 274 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 707.00 | 204 997.00 | | 178 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 979.00 | 137 881.00 | | 133 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 036.00 | 2 667.00 | | 14 036.00 |
EA Autres dettes | 75 680.00 | 65 195.00 | | 75 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 402.00 | 410 740.00 | | 402 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 768.00 | 628 435.00 | | 676 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 296.00 | 145 008.00 | 1 104 304.00 | 959 296.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 296.00 | 145 008.00 | 1 104 304.00 | 959 296.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 995.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 192.00 | 635 988.00 | | 1 112 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 520.00 | 634 566.00 | | 1 055 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 672.00 | 1 422.00 | | 56 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 125.00 | | 14 200.00 | 249 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 334.00 | | 12 600.00 | 199 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 596.00 | | 1 600.00 | 28 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 607.00 | 9 995.00 | | 183 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 416.00 | 7 991.00 | | 164 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 191.00 | 2 004.00 | | 19 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 979.00 | 133 979.00 | | 133 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 680.00 | 75 680.00 | | 75 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 341 909.00 | 341 909.00 | | 341 909.00 |
VB T. V. A. | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VC Groupe et associés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 707.00 | 41 423.00 | 137 284.00 | 178 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 567.00 | 367 967.00 | 9 600.00 | 377 567.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 402.00 | 265 118.00 | 137 284.00 | 402 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | 6 121.00 | | 2 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 487.00 | 47 590.00 | | 64 487.00 |
ST Autres comptes | 30 870.00 | 23 477.00 | | 30 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 141.00 | 25 718.00 | | 36 141.00 |
YT Sous‐traitance | 1 658.00 | 2 750.00 | | 1 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | 610.00 | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 659.00 | 6 731.00 | | 2 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 375.00 | 127 261.00 | | 194 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 759.00 | 114 633.00 | | 165 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 156.00 | 99 535.00 | | 133 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |