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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AH Fonds commercial | 136 014.00 | | 136 014.00 | 136 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 810.00 | 3 926.00 | 884.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 815.00 | 5 917.00 | 136 898.00 | 142 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 325.00 | | 99 325.00 | 99 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 140.00 | 5 917.00 | 236 223.00 | 242 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 965.00 | 1 131.00 | | 1 965.00 |
DG Autres réserves | 7 695.00 | 4 851.00 | | 7 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 473.00 | 16 679.00 | | 31 473.00 |
DL TOTAL (I) | 198 133.00 | 179 660.00 | | 198 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592.00 | 988.00 | | 2 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 797.00 | | 7 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 890.00 | 10 877.00 | | 14 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 090.00 | 32 724.00 | | 38 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 223.00 | 212 384.00 | | 236 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 160.00 | 19 724.00 | | 26 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 114 381.00 | | 114 381.00 | 114 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 381.00 | | 114 381.00 | 114 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | 2 149.00 | | 4 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 893.00 | 103 059.00 | | 118 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 420.00 | 86 381.00 | | 87 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 473.00 | 16 679.00 | | 31 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 815.00 | | | 142 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 005.00 | | | 138 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 226.00 | 690.00 | | 5 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | 129.00 | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 365.00 | 561.00 | | 3 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UX Autres créances clients | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | | | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | 1 069.00 | 11 931.00 | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 289.00 | 44 289.00 | | 44 289.00 |
VW T.V.A. | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 090.00 | 26 160.00 | 11 931.00 | 38 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 154.00 | 3 016.00 | | 3 154.00 |
ST Autres comptes | 29 887.00 | 23 802.00 | | 29 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 480.00 | 4 363.00 | | 4 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | 639.00 | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 637.00 | 639.00 | | 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 130.00 | 20 488.00 | | 20 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 571.00 | 3 016.00 | | 2 571.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 521.00 | 31 181.00 | | 37 521.00 |