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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 651.00 | 45 909.00 | 12 742.00 | 58 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 614 461.00 | | 1 614 461.00 | 1 614 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 712.00 | 45 909.00 | 2 112 803.00 | 2 158 712.00 |
BZ Autres créances | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
CF Disponibilités | 513 086.00 | | 513 086.00 | 513 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 809.00 | | 534 809.00 | 534 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 521.00 | 45 909.00 | 2 647 612.00 | 2 693 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 614 461.00 | | | 1 614 461.00 |
CU Autres participations | 219 600.00 | | 219 600.00 | 219 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 800.00 | 883 800.00 | | 883 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 380.00 | 88 380.00 | | 88 380.00 |
DH Report à nouveau | 1 507 919.00 | 1 528 510.00 | | 1 507 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 290.00 | -20 591.00 | | 48 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 389.00 | 2 480 099.00 | | 2 528 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 46.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 750.00 | 9 941.00 | | 9 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 003.00 | 174 114.00 | | 107 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 223.00 | 184 821.00 | | 119 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 612.00 | 2 664 920.00 | | 2 647 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 223.00 | 184 821.00 | | 119 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 1 000.00 | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 1 000.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 161.00 | -1 000.00 | | 23 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 550.00 | 17 529.00 | | 63 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 260.00 | 38 121.00 | | 15 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 290.00 | -20 591.00 | | 48 290.00 |