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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 258.00 | 42 011.00 | 6 247.00 | 48 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 777.00 | 90 948.00 | 42 829.00 | 133 777.00 |
BF Prêts | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 645.00 | 141 742.00 | 82 903.00 | 224 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BN En cours de production de biens | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 538.00 | 4 937.00 | 279 601.00 | 284 538.00 |
BZ Autres créances | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 977.00 | 173.00 | 615 804.00 | 615 977.00 |
CF Disponibilités | 222 234.00 | | 222 234.00 | 222 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 054.00 | 5 111.00 | 1 183 944.00 | 1 189 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 699.00 | 146 852.00 | 1 266 847.00 | 1 413 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
CU Autres participations | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 074.00 | 16 303.00 | | 23 074.00 |
DG Autres réserves | 585 774.00 | 482 112.00 | | 585 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 129.00 | 135 434.00 | | 107 129.00 |
DL TOTAL (I) | 965 978.00 | 883 848.00 | | 965 978.00 |
DP Provisions pour risques | 4 750.00 | 7 587.00 | | 4 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 750.00 | 7 587.00 | | 4 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 138.00 | 14 846.00 | | 7 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 886.00 | 83 564.00 | | 110 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 632.00 | 9 709.00 | | 10 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 787.00 | 78 402.00 | | 67 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 771.00 | 88 950.00 | | 86 771.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 825.00 | 3 600.00 | | 12 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 119.00 | 279 071.00 | | 296 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 847.00 | 1 170 506.00 | | 1 266 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 487.00 | 262 229.00 | | 285 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 184.00 | | 8 273.00 | 220 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 813.00 | 33 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 813.00 | 224 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 520.00 | | 1 516.00 | 180 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 882.00 | | 6 758.00 | 30 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 703.00 | 25 039.00 | | 116 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 920.00 | 25 039.00 | | 107 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 587.00 | | 2 837.00 | 7 587.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 937.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 340.00 | | 166.00 | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340.00 | 4 937.00 | 166.00 | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 926.00 | 4 937.00 | 3 003.00 | 7 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 937.00 | 2 837.00 | |
UG ‐ Financières | | | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 787.00 | 67 787.00 | | 67 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
UP Prêts | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 277 485.00 | 277 485.00 | | 277 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VB T. V. A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VI Groupe et associés | 110 886.00 | 110 886.00 | | 110 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VP Divers | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 193.00 | 340 193.00 | | 340 193.00 |
VW T.V.A. | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 487.00 | 285 487.00 | | 285 487.00 |