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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 063.00 | 184 931.00 | 16 131.00 | 201 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 829.00 | 239 350.00 | 47 480.00 | 286 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 892.00 | 424 281.00 | 283 611.00 | 707 892.00 |
BT Marchandises | 74 882.00 | | 74 882.00 | 74 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BZ Autres créances | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
CF Disponibilités | 178 863.00 | | 178 863.00 | 178 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 584.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 587.00 | | 275 587.00 | 275 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 479.00 | 424 281.00 | 559 198.00 | 983 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 810.00 | 85 810.00 | | 85 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
DG Autres réserves | 213 549.00 | 203 155.00 | | 213 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 885.00 | 10 395.00 | | 20 885.00 |
DL TOTAL (I) | 356 713.00 | 335 828.00 | | 356 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 276.00 | 17 934.00 | | 101 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 227.00 | 61 272.00 | | 60 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 619.00 | 56 890.00 | | 40 619.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 236.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 485.00 | 136 333.00 | | 202 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 198.00 | 472 161.00 | | 559 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 485.00 | 136 333.00 | | 202 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 332.00 | | 47 560.00 | 660 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 332.00 | | 47 560.00 | 440 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 068.00 | 17 213.00 | | 407 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 068.00 | 17 213.00 | | 407 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 227.00 | 60 227.00 | | 60 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VI Groupe et associés | 101 276.00 | 101 276.00 | | 101 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 485.00 | 202 485.00 | | 202 485.00 |