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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 498 427.00 | | 1 498 427.00 | 1 498 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 282 719.00 | | 4 282 719.00 | 4 282 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 166.00 | | 108 166.00 | 108 166.00 |
BZ Autres créances | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CF Disponibilités | 145 562.00 | | 145 562.00 | 145 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 131.00 | | 259 131.00 | 259 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 850.00 | | 4 541 850.00 | 4 541 850.00 |
CU Autres participations | 2 494 292.00 | | 2 494 292.00 | 2 494 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 841.00 | | | 183 841.00 |
DG Autres réserves | 924 940.00 | | | 924 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
DL TOTAL (I) | 3 627 697.00 | | | 3 627 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 022.00 | | | 176 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 113.00 | | | 671 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 319.00 | | | 62 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 153.00 | | | 914 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 850.00 | | | 4 541 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 131.00 | | | 738 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 674.00 | | 201 671.00 | 201 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 674.00 | | 201 674.00 | 201 674.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 923.00 | | | 221 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 006.00 | | | 193 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 498 427.00 | 1 498 427.00 | | 1 498 427.00 |
UX Autres créances clients | 108 166.00 | 108 166.00 | | 108 166.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 022.00 | 20 604.00 | 88 073.00 | 176 022.00 |
VI Groupe et associés | 671 113.00 | 671 113.00 | | 671 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 996.00 | 1 611 996.00 | | 1 611 996.00 |
VW T.V.A. | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 152.00 | 758 735.00 | 88 073.00 | 914 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
ST Autres comptes | 699.00 | | | 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 631.00 | | | 14 631.00 |