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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 000.00 | 13 375.00 | 169 625.00 | 183 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 014.00 | 13 375.00 | 699 639.00 | 713 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 723.00 | | 36 723.00 | 36 723.00 |
BZ Autres créances | 1 106 948.00 | | 1 106 948.00 | 1 106 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 433 866.00 | | 433 866.00 | 433 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 932.00 | | 1 602 932.00 | 1 602 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 946.00 | 13 375.00 | 2 302 571.00 | 2 315 946.00 |
CU Autres participations | 530 002.00 | | 530 002.00 | 530 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 045 658.00 | 738 282.00 | | 1 045 658.00 |
DH Report à nouveau | 782 042.00 | 782 042.00 | | 782 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 161.00 | 307 376.00 | | 341 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 361.00 | 1 833 200.00 | | 2 174 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 788.00 | | | 111 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 695.00 | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 585.00 | 33 545.00 | | 13 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 210.00 | 36 968.00 | | 128 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 571.00 | 1 870 168.00 | | 2 302 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 210.00 | 36 968.00 | | 128 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 530.00 | | 113 530.00 | 113 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 530.00 | | 113 530.00 | 113 530.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 375.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 933.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 150.00 | 18 378.00 | | 16 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 145.00 | 9 074.00 | | 14 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 039.00 | 401 226.00 | | 455 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 878.00 | 93 850.00 | | 113 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 161.00 | 307 376.00 | | 341 161.00 |