| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 321.00 | 4 633.00 | 688.00 | 5 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 616.00 | 31 282.00 | 13 334.00 | 44 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 514.00 | 38 415.00 | 39 098.00 | 77 514.00 |
BT Marchandises | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 987.00 | | 334 987.00 | 334 987.00 |
BZ Autres créances | 56 025.00 | | 56 025.00 | 56 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 219.00 | | 41 219.00 | 41 219.00 |
CF Disponibilités | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 897.00 | | 571 897.00 | 571 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 411.00 | 38 415.00 | 610 996.00 | 649 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 617.00 | | | 99 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
DL TOTAL (I) | 171 901.00 | | | 171 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 606.00 | | | 43 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 068.00 | | | 126 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 311.00 | | | 174 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 562.00 | | | 85 562.00 |
EA Autres dettes | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 095.00 | | | 439 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 996.00 | | | 610 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 095.00 | | | 439 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 246.00 | | 1 395 246.00 | 1 395 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 246.00 | | 1 395 246.00 | 1 395 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 751.00 | |
GE Autres charges | | | 6 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 294.00 | | | -8 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 455.00 | | | 1 399 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 171.00 | | | 1 370 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 934.00 | | 3 580.00 | 73 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 496.00 | | 3 580.00 | 21 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 664.00 | 6 751.00 | | 31 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 164.00 | 6 751.00 | | 29 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 311.00 | 174 311.00 | | 174 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
UX Autres créances clients | 334 987.00 | 334 987.00 | | 334 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 42 573.00 | 42 573.00 | | 42 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 513.00 | 417 436.00 | 25 076.00 | 442 513.00 |
VW T.V.A. | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 026.00 | 313 026.00 | | 313 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
ST Autres comptes | 213 099.00 | | | 213 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
YT Sous‐traitance | 459 013.00 | | | 459 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 170.00 | | | 129 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 192.00 | | | 170 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 688.00 | | | 753 688.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |