| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 996.00 | | 83 996.00 | 83 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 465.00 | 12 810.00 | 25 655.00 | 38 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 670.00 | 13 981.00 | 23 689.00 | 37 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 331.00 | 26 791.00 | 135 540.00 | 162 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BT Marchandises | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
BZ Autres créances | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CF Disponibilités | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 543.00 | | 124 543.00 | 124 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 874.00 | 26 791.00 | 260 083.00 | 286 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 394.00 | 263.00 | | 394.00 |
DG Autres réserves | 6 565.00 | 4 088.00 | | 6 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 782.00 | 2 608.00 | | 5 782.00 |
DL TOTAL (I) | 30 741.00 | 24 959.00 | | 30 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 918.00 | 41 737.00 | | 82 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 345.00 | 64 189.00 | | 48 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 038.00 | 88 389.00 | | 59 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 541.00 | 20 933.00 | | 28 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 343.00 | 216 116.00 | | 229 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 083.00 | 241 075.00 | | 260 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 594.00 | |
FG Production vendue services | | | 405 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 661.00 | |
GE Autres charges | | | 6 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 480.00 | 25 059.00 | | 2 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 480.00 | 25 059.00 | | 3 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 046.00 | 25 169.00 | | 26 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 730.00 | 25 169.00 | | 26 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 250.00 | -111.00 | | -23 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 104.00 | 477 754.00 | | 470 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 322.00 | 475 147.00 | | 464 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 782.00 | 2 608.00 | | 5 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 038.00 | 59 038.00 | | 59 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 918.00 | 16 998.00 | 52 239.00 | 82 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 045.00 | 23 845.00 | 2 200.00 | 26 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 843.00 | 152 923.00 | 52 239.00 | 218 843.00 |