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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613 163.00 | 42 534.00 | 570 630.00 | 613 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 373.00 | 43 129.00 | 572 244.00 | 615 373.00 |
BT Marchandises | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 65 852.00 | | 65 852.00 | 65 852.00 |
CF Disponibilités | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 553.00 | | 95 553.00 | 95 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 927.00 | 43 129.00 | 667 798.00 | 710 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 357.00 | 18 304.00 | | 23 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 763.00 | 5 053.00 | | 4 763.00 |
DL TOTAL (I) | 39 120.00 | 34 357.00 | | 39 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 216.00 | 135 881.00 | | 116 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | 19 000.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 057.00 | 105 726.00 | | 155 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 794.00 | 3 584.00 | | 3 794.00 |
EA Autres dettes | 324 610.00 | 272 308.00 | | 324 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 678.00 | 536 499.00 | | 628 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 798.00 | 570 856.00 | | 667 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 945.00 | | 307 945.00 | 307 945.00 |
FG Production vendue services | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 798.00 | | 319 798.00 | 319 798.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 087.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 892.00 | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 212.00 | 392 132.00 | | 346 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 449.00 | 387 078.00 | | 341 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 763.00 | 5 053.00 | | 4 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 042.00 | 2 087.00 | | 41 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 447.00 | 2 087.00 | | 40 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596.00 | | | 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 057.00 | 155 057.00 | | 155 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 610.00 | 324 610.00 | | 324 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 216.00 | 85 456.00 | 30 760.00 | 116 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 582.00 | 66 768.00 | 815.00 | 67 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 678.00 | 597 917.00 | 30 760.00 | 628 678.00 |