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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 193.00 | 2 604.00 | 40 588.00 | 43 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 348.00 | 1 168.00 | 1 181.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 541.00 | 3 772.00 | 41 769.00 | 45 541.00 |
BT Marchandises | 1 926 514.00 | 141 544.00 | 1 784 970.00 | 1 926 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 016.00 | | 655 016.00 | 655 016.00 |
BZ Autres créances | 109 461.00 | | 109 461.00 | 109 461.00 |
CF Disponibilités | 107 937.00 | | 107 937.00 | 107 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 280.00 | 141 544.00 | 2 657 736.00 | 2 799 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 821.00 | 145 316.00 | 2 699 505.00 | 2 844 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 186 760.00 | 877 774.00 | | 1 186 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 614.00 | 308 986.00 | | 407 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 873.00 | 1 192 260.00 | | 1 599 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 372.00 | 405 556.00 | | 501 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 742.00 | 342 048.00 | | 324 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 084.00 | 176 503.00 | | 123 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 853.00 | 85 010.00 | | 144 853.00 |
EA Autres dettes | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 632.00 | 1 009 118.00 | | 1 099 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 505.00 | 2 201 378.00 | | 2 699 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 176.00 | | | 124 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 635.00 | 45 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 635.00 | 45 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 176.00 | | | 124 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 675.00 | 4 782.00 | 61 685.00 | 60 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 675.00 | 4 782.00 | 61 685.00 | 60 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 084.00 | 123 084.00 | | 123 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 853.00 | 144 853.00 | | 144 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 322.00 | 330 322.00 | | 330 322.00 |
UX Autres créances clients | 109 461.00 | 109 461.00 | | 109 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 372.00 | 450 801.00 | 50 571.00 | 501 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 184.00 | | | 104 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 016.00 | 655 016.00 | | 655 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 830.00 | 764 830.00 | | 764 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 632.00 | 1 049 060.00 | 50 571.00 | 1 099 632.00 |