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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 760.00 | 49 965.00 | 8 794.00 | 58 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 030.00 | 19 431.00 | 33 599.00 | 53 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 413.00 | 20 685.00 | 8 728.00 | 29 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 585.00 | 179 324.00 | 83 261.00 | 262 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 730.00 | | 172 730.00 | 172 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 678.00 | 6 718.00 | 30 959.00 | 37 678.00 |
BZ Autres créances | 34 777.00 | 13 443.00 | 21 334.00 | 34 777.00 |
CF Disponibilités | 132 411.00 | | 132 411.00 | 132 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 592.00 | 20 161.00 | 358 430.00 | 378 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 023.00 | 199 485.00 | 444 538.00 | 644 023.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 381.00 | 89 241.00 | 23 139.00 | 112 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 612.00 | | | 640 612.00 |
DH Report à nouveau | -722 168.00 | | | -722 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 197.00 | | | -160 197.00 |
DL TOTAL (I) | -197 703.00 | | | -197 703.00 |
DP Provisions pour risques | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 148.00 | | | 498 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 656.00 | | | 100 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
EA Autres dettes | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 104.00 | | | 635 104.00 |
ED (V) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 538.00 | | | 444 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 897.00 | | | 266 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 777.00 | | 20 808.00 | 241 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 081.00 | | 5 300.00 | 107 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 760.00 | | | 58 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 936.00 | | 15 508.00 | 66 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 791.00 | 45 533.00 | | 133 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 988.00 | 21 254.00 | | 67 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 629.00 | 11 337.00 | | 38 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 174.00 | 12 942.00 | | 27 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 481.00 | 2 846.00 | 3 480.00 | 3 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 481.00 | 2 846.00 | 3 480.00 | 3 481.00 |
UG ‐ Financières | | 2 846.00 | 3 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 656.00 | 100 656.00 | | 100 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 079.00 | 129 872.00 | 368 207.00 | 498 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
VP Divers | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 450.00 | 73 450.00 | 4 000.00 | 77 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 105.00 | 266 898.00 | 368 207.00 | 635 105.00 |