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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 763.00 | 46 424.00 | 19 339.00 | 65 763.00 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 286.00 | 49 874.00 | 9 412.00 | 59 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 407.00 | 80 056.00 | 33 352.00 | 113 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 557.00 | 176 354.00 | 129 204.00 | 305 557.00 |
BT Marchandises | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 203.00 | 5 926.00 | 155 277.00 | 161 203.00 |
BZ Autres créances | 47 228.00 | | 47 228.00 | 47 228.00 |
CF Disponibilités | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 222.00 | 5 926.00 | 221 296.00 | 227 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 779.00 | 182 279.00 | 350 500.00 | 532 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 95.00 | 63.00 | | 95.00 |
DH Report à nouveau | 610.00 | -27 681.00 | | 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 441.00 | 28 323.00 | | -25 441.00 |
DL TOTAL (I) | 39 088.00 | 64 529.00 | | 39 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 075.00 | 61 573.00 | | 31 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 530.00 | 93 757.00 | | 93 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 765.00 | 22 327.00 | | 50 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 041.00 | 131 254.00 | | 136 041.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 411.00 | 308 910.00 | | 311 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 500.00 | 373 439.00 | | 350 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 252.00 | 301 945.00 | | 208 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 530.00 | | | 93 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 023.00 | | 704 023.00 | 704 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 023.00 | | 704 023.00 | 704 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 551.00 | |
GE Autres charges | | | 33 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 618.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 1 160.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 1 160.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -542.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 976.00 | 650 448.00 | | 705 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 417.00 | 622 124.00 | | 731 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 441.00 | 28 323.00 | | -25 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 535.00 | | 12 022.00 | 293 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 663.00 | | 600.00 | 127 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 271.00 | | 11 422.00 | 161 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 803.00 | 34 551.00 | | 141 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 424.00 | 5 000.00 | | 41 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 379.00 | 29 551.00 | | 100 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 913.00 | 63 913.00 | | 63 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 154 340.00 | 154 340.00 | | 154 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 862.00 | 6 862.00 | 6.00 | 6 862.00 |
VB T. V. A. | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 075.00 | 21 609.00 | 9 466.00 | 31 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 200.00 | 15 235.00 | 61 965.00 | 77 200.00 |
VI Groupe et associés | 93 530.00 | 93 530.00 | | 93 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 530.00 | | | 93 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VP Divers | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 032.00 | 213 032.00 | | 213 032.00 |
VW T.V.A. | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 411.00 | 301 945.00 | 9 466.00 | 311 411.00 |