| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 104.00 | 2 943.00 | 161.00 | 3 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 056.00 | 9 584.00 | 9 472.00 | 19 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 082.00 | 12 527.00 | 28 555.00 | 41 082.00 |
BT Marchandises | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 606.00 | | 153 606.00 | 153 606.00 |
BZ Autres créances | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
CF Disponibilités | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 612.00 | | 194 612.00 | 194 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 694.00 | 12 527.00 | 223 167.00 | 235 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 922.00 | | | 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 061.00 | 66 134.00 | | 30 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 506.00 | -36 073.00 | | -57 506.00 |
DL TOTAL (I) | -26 345.00 | 31 161.00 | | -26 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 297.00 | 41 259.00 | | 41 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 431.00 | 160 256.00 | | 165 431.00 |
EA Autres dettes | 12 702.00 | 26.00 | | 12 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 512.00 | 201 541.00 | | 249 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 167.00 | 232 702.00 | | 223 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 511.00 | 201 541.00 | | 249 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 493.00 | 779 111.00 | 1 272 604.00 | 493 493.00 |
FG Production vendue services | 573.00 | 1 324.00 | 1 897.00 | 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 066.00 | 780 435.00 | 1 274 501.00 | 494 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 589.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 902.00 | 4 301.00 | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 3 358.00 | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 3 358.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | -3 358.00 | | -1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 230.00 | 1 526 593.00 | | 1 278 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 736.00 | 1 562 666.00 | | 1 335 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 506.00 | -36 073.00 | | -57 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 927.00 | 12 327.00 | | 11 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 937.00 | 2 589.00 | | 9 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 937.00 | 2 589.00 | | 9 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 153 606.00 | | | 153 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VI Groupe et associés | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 707.00 | 189 707.00 | | 189 707.00 |
VW T.V.A. | 109 221.00 | 109 221.00 | | 109 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 511.00 | 249 511.00 | | 249 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 096.00 | 2 921.00 | | 3 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 252.00 | 2 670.00 | | 2 252.00 |
ST Autres comptes | 142 187.00 | 136 285.00 | | 142 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 816.00 | 28 529.00 | | 31 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 50 803.00 | 91 075.00 | | 50 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | 1 232.00 | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 025.00 | 4 153.00 | | 4 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 701.00 | 151 953.00 | | 98 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 714.00 | 236 954.00 | | 149 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 059.00 | 258 560.00 | | 227 059.00 |