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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 959.00 | 168 986.00 | 293 973.00 | 462 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 849.00 | 15 953.00 | 5 896.00 | 21 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 425.00 | 664 688.00 | 430 737.00 | 1 095 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 718.00 | | 70 718.00 | 70 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 091.00 | 849 627.00 | 826 464.00 | 1 676 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 737.00 | 102 573.00 | 1 825 164.00 | 1 927 737.00 |
BZ Autres créances | 267 714.00 | | 267 714.00 | 267 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 493.00 | | 195 493.00 | 195 493.00 |
CF Disponibilités | 861 182.00 | | 861 182.00 | 861 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 328.00 | | 99 328.00 | 99 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 454.00 | 102 573.00 | 3 268 881.00 | 3 371 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 546.00 | 952 200.00 | 4 095 346.00 | 5 047 546.00 |
CU Autres participations | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 50 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 979 911.00 | 958 081.00 | | 979 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 634.00 | 114 831.00 | | 148 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 545.00 | 1 127 911.00 | | 1 186 545.00 |
DP Provisions pour risques | 575 000.00 | 455 000.00 | | 575 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 000.00 | 455 000.00 | | 575 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 183.00 | 574 621.00 | | 331 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 862.00 | 751 219.00 | | 725 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 646.00 | 905 999.00 | | 1 000 646.00 |
EA Autres dettes | 140 022.00 | 232 354.00 | | 140 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 088.00 | 181 099.00 | | 136 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 801.00 | 2 645 292.00 | | 2 333 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 346.00 | 4 228 203.00 | | 4 095 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 327.00 | 2 317 012.00 | | 2 168 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 325.00 | | 317 433.00 | 1 400 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 667.00 | 1 676 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 667.00 | 1 117 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 984.00 | | 252 976.00 | 209 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 594.00 | | 61 347.00 | 1 097 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 748.00 | | 3 111.00 | 92 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 837.00 | 266 065.00 | 9 276.00 | 592 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 898.00 | 106 088.00 | | 62 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 939.00 | 159 977.00 | 9 276.00 | 529 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 000.00 | 120 000.00 | | 455 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 389.00 | 38 938.00 | 19 754.00 | 83 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 389.00 | 38 938.00 | 19 754.00 | 83 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 389.00 | 158 938.00 | 19 754.00 | 538 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 938.00 | 19 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 862.00 | 725 862.00 | | 725 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 320.00 | 320 320.00 | | 320 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 592.00 | 272 592.00 | | 272 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 022.00 | 140 022.00 | | 140 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 088.00 | 136 088.00 | | 136 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 718.00 | | 70 718.00 | 70 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 465.00 | 1 926 465.00 | | 1 926 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 86 894.00 | 86 894.00 | | 86 894.00 |
VC Groupe et associés | 147 097.00 | 147 097.00 | | 147 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 280.00 | 162 807.00 | 165 474.00 | 328 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 905.00 | | | 243 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 328.00 | 99 328.00 | | 99 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 497.00 | 2 294 779.00 | 70 718.00 | 2 365 497.00 |
VW T.V.A. | 383 776.00 | 383 776.00 | | 383 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 801.00 | 2 168 327.00 | 165 474.00 | 2 333 801.00 |