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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 788.00 | 14 513.00 | 6 275.00 | 20 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 321.00 | 72 555.00 | 77 765.00 | 150 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 403.00 | 93 696.00 | 85 707.00 | 179 403.00 |
BT Marchandises | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 049.00 | | 43 049.00 | 43 049.00 |
BZ Autres créances | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
CF Disponibilités | 252 747.00 | | 252 747.00 | 252 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 210.00 | | 359 210.00 | 359 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 613.00 | 93 696.00 | 444 917.00 | 538 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 643.00 | 88 316.00 | | 121 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 815.00 | 283 326.00 | | 193 815.00 |
DL TOTAL (I) | 370 458.00 | 426 643.00 | | 370 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 541.00 | 47 255.00 | | 32 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | 643.00 | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 773.00 | 25 346.00 | | 16 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 021.00 | 119 930.00 | | 20 021.00 |
EA Autres dettes | 3 998.00 | 5 046.00 | | 3 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 458.00 | 198 221.00 | | 74 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 917.00 | 624 865.00 | | 444 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 911.00 | 24 786.00 | | 68 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 284.00 | 24 786.00 | | 62 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 541.00 | 14 901.00 | 17 640.00 | 32 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 166.00 | 83 166.00 | | 83 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 833.00 | 83 166.00 | 1 667.00 | 84 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 459.00 | 56 819.00 | 17 640.00 | 74 459.00 |