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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 1 600 000.00 | 506 302.00 | 1 093 698.00 | 1 600 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 524 845.00 | | 524 845.00 | 524 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 724 845.00 | 506 302.00 | 3 218 543.00 | 3 724 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CF Disponibilités | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 653.00 | 506 302.00 | 3 257 351.00 | 3 763 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 419.00 | -203 951.00 | | -33 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 202.00 | 170 532.00 | | -235 202.00 |
DL TOTAL (I) | -218 621.00 | 16 581.00 | | -218 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504 315.00 | 2 504 315.00 | | 2 504 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 934.00 | 781 222.00 | | 932 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 426.00 | 8 837.00 | | 9 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 296.00 | 193 323.00 | | 29 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 971.00 | 3 487 696.00 | | 3 475 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 351.00 | 3 504 278.00 | | 3 257 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 475 971.00 | 3 487 696.00 | | 3 475 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 504 315.00 | 2 504 315.00 | | 2 504 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 393 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 393 461.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 350.00 | 17 595.00 | | 5 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 350.00 | 17 595.00 | | 5 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 350.00 | 375 866.00 | | -5 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 393 959.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 202.00 | 223 427.00 | | 235 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 202.00 | 170 532.00 | | -235 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 724 845.00 | | | 3 724 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 724 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 724 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 724 845.00 | | | 3 724 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 302.00 | 80 000.00 | | 426 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 302.00 | 80 000.00 | | 426 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VB T. V. A. | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 504 315.00 | 2 504 315.00 | | 2 504 315.00 |
VI Groupe et associés | 932 934.00 | 932 934.00 | | 932 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 971.00 | 3 475 971.00 | | 3 475 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 367.00 | 33 644.00 | | 35 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 601.00 | 10 678.00 | | 27 601.00 |
ST Autres comptes | 21 992.00 | 18 141.00 | | 21 992.00 |
YT Sous‐traitance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 367.00 | 33 644.00 | | 35 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 99.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 082.00 | 2 722.00 | | 9 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 135.00 | 29 361.00 | | 50 135.00 |