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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 995.00 | 22 970.00 | 24 025.00 | 46 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 135.00 | 22 970.00 | 26 165.00 | 49 135.00 |
BT Marchandises | 366 578.00 | | 366 578.00 | 366 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 400.00 | | 400 400.00 | 400 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 713.00 | | 641 713.00 | 641 713.00 |
BZ Autres créances | 177 059.00 | | 177 059.00 | 177 059.00 |
CF Disponibilités | 270 116.00 | | 270 116.00 | 270 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 855 866.00 | | 1 855 866.00 | 1 855 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 002.00 | 22 970.00 | 1 882 031.00 | 1 905 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 998.00 | 101 924.00 | | 134 998.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 963.00 | 174 504.00 | | 134 963.00 |
DL TOTAL (I) | 324 969.00 | 331 436.00 | | 324 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 696.00 | 741 396.00 | | 638 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 069.00 | 9 866.00 | | 41 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 810.00 | 46 944.00 | | 695 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 489.00 | 99 927.00 | | 144 489.00 |
EA Autres dettes | 36 999.00 | 39 499.00 | | 36 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 063.00 | 973 132.00 | | 1 557 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 031.00 | 1 304 568.00 | | 1 882 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 014.00 | 238 371.00 | | 472 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 985.00 | 2 096.00 | | 6 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 410.00 | | 5 481.00 | 46 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 756.00 | | 49 135.00 | 2 756.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756.00 | | 46 995.00 | 2 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 270.00 | | 5 481.00 | 44 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 545.00 | 8 181.00 | 2 756.00 | 17 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 545.00 | 8 181.00 | 2 756.00 | 17 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 810.00 | 695 810.00 | | 695 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 489.00 | 144 489.00 | | 144 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 068.00 | 78 068.00 | | 78 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 641 713.00 | 641 713.00 | | 641 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 711.00 | 159 697.00 | 472 014.00 | 631 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 589.00 | | | 107 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 059.00 | 177 059.00 | | 177 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 912.00 | 818 772.00 | 2 140.00 | 820 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 063.00 | 1 085 048.00 | 472 014.00 | 1 557 063.00 |