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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 386.00 | 20 216.00 | 15 170.00 | 35 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 168.00 | | 80 168.00 | 80 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 705.00 | 22 716.00 | 101 989.00 | 124 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 710.00 | | 439 710.00 | 439 710.00 |
BZ Autres créances | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CF Disponibilités | 225 363.00 | | 225 363.00 | 225 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 631.00 | | 57 631.00 | 57 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 380.00 | | 729 380.00 | 729 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 086.00 | 22 716.00 | 831 369.00 | 854 086.00 |
CU Autres participations | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 734.00 | | | 734.00 |
DG Autres réserves | 204 003.00 | | | 204 003.00 |
DH Report à nouveau | 123 836.00 | | | 123 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
DL TOTAL (I) | 387 672.00 | | | 387 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 716.00 | | | 81 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 037.00 | | | 120 037.00 |
EA Autres dettes | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 595.00 | | | 164 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 696.00 | | | 443 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 369.00 | | | 831 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 980.00 | | | 425 980.00 |