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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 452.00 | 122 883.00 | 60 569.00 | 183 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 783.00 | 124 633.00 | 212 150.00 | 336 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 176 320.00 | | 176 320.00 | 176 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BZ Autres créances | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
CF Disponibilités | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 526.00 | | 218 526.00 | 218 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 309.00 | 124 633.00 | 430 677.00 | 555 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 063.00 | -3 824.00 | | -4 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 557.00 | -239.00 | | 22 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 3 750.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 36 494.00 | 14 687.00 | | 36 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 348.00 | 163 458.00 | | 125 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 133.00 | 206 799.00 | | 206 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 223.00 | 764.00 | | 4 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 329.00 | 56 812.00 | | 47 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 888.00 | 7 779.00 | | 10 888.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 3 465.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 183.00 | 439 077.00 | | 394 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 677.00 | 453 764.00 | | 430 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 924.00 | 288 546.00 | | 277 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 159.00 | 13 413.00 | | 13 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 783.00 | | | 336 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 452.00 | | | 183 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 165.00 | 20 467.00 | | 104 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 415.00 | 20 467.00 | | 102 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 396.00 | 206 396.00 | | 206 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 190.00 | 154.00 | | 112 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 286.00 | 30 786.00 | 1 500.00 | 32 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 960.00 | 277 924.00 | | 389 960.00 |