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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 995.00 | | 1 330 995.00 | 1 330 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 312.00 | 14 869.00 | 1 443.00 | 16 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 340.00 | 30 675.00 | 18 665.00 | 49 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 579.00 | 45 544.00 | 1 383 035.00 | 1 428 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BZ Autres créances | 54 074.00 | | 54 074.00 | 54 074.00 |
CF Disponibilités | 38 457.00 | | 38 457.00 | 38 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 475.00 | | 142 475.00 | 142 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 054.00 | 45 544.00 | 1 525 510.00 | 1 571 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 660.00 | | | 250 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 230.00 | | | -40 230.00 |
DL TOTAL (I) | 219 229.00 | | | 219 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 501.00 | | | 378 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 201.00 | | | 742 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 579.00 | | | 96 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 392.00 | | | 61 392.00 |
EA Autres dettes | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 281.00 | | | 1 306 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 510.00 | | | 1 525 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 780.00 | | | 927 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 939.00 | | 565 939.00 | 565 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 939.00 | | 565 939.00 | 565 939.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 975.00 | | | -5 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 137.00 | | | 580 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 367.00 | | | 620 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 230.00 | | | -40 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 742 201.00 | 742 201.00 | | 742 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 579.00 | 96 579.00 | | 96 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 501.00 | | 378 501.00 | 378 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 392.00 | 61 392.00 | | 61 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 924.00 | 95 022.00 | 31 902.00 | 126 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 281.00 | 927 780.00 | 378 501.00 | 1 306 281.00 |