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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 942.00 | 5 868.00 | 1 073.00 | 6 942.00 |
AP Constructions | 102 467.00 | 777.00 | 101 689.00 | 102 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 3 895.00 | 54.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 983.00 | 128 673.00 | 12 310.00 | 140 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 034.00 | 139 215.00 | 120 819.00 | 260 034.00 |
BT Marchandises | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 954.00 | 63 425.00 | 261 528.00 | 324 954.00 |
BZ Autres créances | 91 992.00 | | 91 992.00 | 91 992.00 |
CF Disponibilités | 806 565.00 | | 806 565.00 | 806 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 225.00 | 63 425.00 | 1 183 799.00 | 1 247 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 260.00 | 202 640.00 | 1 304 619.00 | 1 507 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 525.00 | 255 525.00 | | 255 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
DH Report à nouveau | -32 705.00 | -131 050.00 | | -32 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 506.00 | 98 345.00 | | 102 506.00 |
DL TOTAL (I) | 335 736.00 | 233 229.00 | | 335 736.00 |
DP Provisions pour risques | | 194 204.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 194 204.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 392.00 | 200 000.00 | | 303 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 407.00 | 132 561.00 | | 171 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 702.00 | 186 503.00 | | 265 702.00 |
EA Autres dettes | 78 680.00 | 33 306.00 | | 78 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 700.00 | 208 318.00 | | 149 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 883.00 | 760 688.00 | | 968 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 619.00 | 1 188 122.00 | | 1 304 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 817.00 | 760 688.00 | | 692 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 194.00 | | 111 571.00 | 158 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 679.00 | 5 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 730.00 | 260 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 051.00 | 247 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 162.00 | | 1 780.00 | 5 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 131.00 | | 109 321.00 | 142 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 899.00 | | 470.00 | 10 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 303.00 | 10 661.00 | 750.00 | 129 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 162.00 | 706.00 | | 5 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 140.00 | 9 955.00 | 750.00 | 124 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 204.00 | | 194 204.00 | 194 204.00 |
6T Sur comptes clients | 73 240.00 | 43 050.00 | 52 864.00 | 73 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 567.00 | 43 050.00 | 62 191.00 | 82 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 771.00 | 43 050.00 | 256 395.00 | 276 771.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 525.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 407.00 | 171 407.00 | | 171 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 573.00 | 60 573.00 | | 60 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 680.00 | 78 680.00 | | 78 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 700.00 | 149 700.00 | | 149 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UX Autres créances clients | 229 029.00 | 229 029.00 | | 229 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 925.00 | 95 925.00 | | 95 925.00 |
VB T. V. A. | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 392.00 | 27 326.00 | 206 872.00 | 303 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VP Divers | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 284.00 | 445 284.00 | | 445 284.00 |
VW T.V.A. | 105 881.00 | 105 881.00 | | 105 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 883.00 | 692 817.00 | 206 872.00 | 968 883.00 |