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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836 436.00 | 317 779.00 | 518 657.00 | 836 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 721.00 | 2 517.00 | 4 204.00 | 6 721.00 |
040 Immobilisations financières | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 855 501.00 | 320 297.00 | 535 204.00 | 855 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 978.00 | | 77 978.00 | 77 978.00 |
072 Créances – Autres | 111 858.00 | | 111 858.00 | 111 858.00 |
084 Disponibilités | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 954.00 | | 218 954.00 | 218 954.00 |
110 Total général Actif | 1 074 455.00 | 320 297.00 | 754 158.00 | 1 074 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 416 002.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -151 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 417 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 527 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 754 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 237 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 820.00 | 23 852.00 | | 162 820.00 |
224 Production immobilisée | 216 038.00 | 144 319.00 | | 216 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 42 600.00 | | |
230 Autres produits | 17 771.00 | 1 585.00 | | 17 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 629.00 | 212 357.00 | | 396 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 327.00 | | |
242 Autres charges externes. | 130 620.00 | 101 971.00 | | 130 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 136.00 | 2 893.00 | | 6 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 031.00 | 200 029.00 | | 226 031.00 |
252 Charges sociales | 45 491.00 | 44 793.00 | | 45 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 123 182.00 | 93 665.00 | | 123 182.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 81.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 461.00 | 443 758.00 | | 531 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -134 832.00 | -231 401.00 | | -134 832.00 |
294 Charges financières | 14 574.00 | 5 279.00 | | 14 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -99 626.00 | -52 226.00 | | -99 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 779.00 | -184 455.00 | | -49 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 223 624.00 | | | 223 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 620 173.00 | | | 620 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 237 578.00 | | | 237 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |