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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 754.00 | 91 079.00 | 2 674.00 | 93 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 898.00 | 96 079.00 | 69 818.00 | 165 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 010.00 | 13 740.00 | 34 270.00 | 48 010.00 |
BZ Autres créances | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
CF Disponibilités | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 436.00 | 13 740.00 | 91 696.00 | 105 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 333.00 | 109 819.00 | 161 514.00 | 271 333.00 |
CU Autres participations | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 94 735.00 | 94 735.00 | | 94 735.00 |
DH Report à nouveau | -143 991.00 | -142 838.00 | | -143 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 916.00 | -1 153.00 | | 85 916.00 |
DL TOTAL (I) | 64 160.00 | -21 756.00 | | 64 160.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 742.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 104 858.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 615.00 | 76 529.00 | | 68 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 062.00 | 11 856.00 | | 8 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 354.00 | 197 985.00 | | 77 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 514.00 | 196 230.00 | | 161 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 354.00 | 197 985.00 | | 77 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 556.00 | | 147 556.00 | 147 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 556.00 | | 147 556.00 | 147 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 548.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 833.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 400.00 | 833.00 | | 51 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 400.00 | 833.00 | | 51 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 202.00 | 182 445.00 | | 213 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 286.00 | 183 598.00 | | 127 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 916.00 | -1 153.00 | | 85 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 398.00 | | | 189 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 165 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 98 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 254.00 | | | 122 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 711.00 | 11 868.00 | 23 500.00 | 107 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 711.00 | 11 868.00 | 23 500.00 | 107 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 101.00 | 13 740.00 | 14 101.00 | 14 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 101.00 | 13 740.00 | 14 101.00 | 14 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 101.00 | 13 740.00 | 14 101.00 | 34 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 740.00 | 14 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 615.00 | 68 615.00 | | 68 615.00 |
UX Autres créances clients | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
VB T. V. A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 826.00 | 79 826.00 | | 79 826.00 |
VW T.V.A. | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 354.00 | 77 354.00 | | 77 354.00 |