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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 498.00 | 59 065.00 | 15 433.00 | 74 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 098.00 | 66 394.00 | 123 704.00 | 190 098.00 |
BT Marchandises | 113 594.00 | 1 690.00 | 111 904.00 | 113 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
BZ Autres créances | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
CF Disponibilités | 205 950.00 | | 205 950.00 | 205 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 722.00 | 1 690.00 | 365 032.00 | 366 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 820.00 | 68 085.00 | 488 735.00 | 556 820.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 202 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 20 250.00 | | 12 750.00 |
DH Report à nouveau | 36 174.00 | 117 731.00 | | 36 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 760.00 | 33 743.00 | | 33 760.00 |
DL TOTAL (I) | 210 184.00 | 374 224.00 | | 210 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 297.00 | | | 187 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 332.00 | 35 440.00 | | 31 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 186.00 | 36 661.00 | | 44 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 736.00 | 13 021.00 | | 15 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 552.00 | 85 363.00 | | 278 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 735.00 | 459 587.00 | | 488 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 199.00 | 85 363.00 | | 107 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 429.00 | | | 190 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 307.00 | | | 107 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 660.00 | | | 79 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 249.00 | 7 285.00 | 140.00 | 59 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 942.00 | 7 285.00 | 140.00 | 56 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 002.00 | 1 690.00 | 4 002.00 | 4 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 002.00 | 1 690.00 | 4 002.00 | 4 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 002.00 | 1 690.00 | 4 002.00 | 4 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 690.00 | 4 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VB T. V. A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 260.00 | 15 907.00 | 64 802.00 | 187 260.00 |
VI Groupe et associés | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 800.00 | | | 197 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 413.00 | 31 159.00 | 3 255.00 | 34 413.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 552.00 | 107 199.00 | 64 802.00 | 278 552.00 |