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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 658.00 | 17 735.00 | 51 923.00 | 69 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 053.00 | 26 712.00 | 87 341.00 | 114 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 871.00 | 44 447.00 | 168 424.00 | 212 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 521.00 | | 106 521.00 | 106 521.00 |
BT Marchandises | 673 750.00 | | 673 750.00 | 673 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 084.00 | | 433 084.00 | 433 084.00 |
BZ Autres créances | 158 548.00 | | 158 548.00 | 158 548.00 |
CF Disponibilités | 47 315.00 | | 47 315.00 | 47 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 961.00 | | 1 434 961.00 | 1 434 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 832.00 | 44 447.00 | 1 603 384.00 | 1 647 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 612.00 | 29 965.00 | | 50 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 360.00 | 20 646.00 | | 18 360.00 |
DL TOTAL (I) | 348 972.00 | 330 612.00 | | 348 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 739.00 | 158 938.00 | | 186 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 416.00 | 289 789.00 | | 524 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 728.00 | 195 858.00 | | 356 728.00 |
EA Autres dettes | 186 530.00 | 176 282.00 | | 186 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 413.00 | 820 867.00 | | 1 254 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 384.00 | 1 151 479.00 | | 1 603 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 413.00 | 711 411.00 | | 1 254 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 874.00 | 23 592.00 | | 31 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
FG Production vendue services | 1 199 411.00 | 8 171.00 | 1 207 582.00 | 1 199 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 048.00 | 8 171.00 | 1 282 219.00 | 1 274 048.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 510.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 820.00 | 5 826.00 | | 7 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 818.00 | 43.00 | | 2 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 223.00 | 43.00 | | 5 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 777.00 | -43.00 | | 7 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | 3 651.00 | | 3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 967.00 | 536 390.00 | | 1 334 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 607.00 | 515 743.00 | | 1 316 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 360.00 | 20 646.00 | | 18 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 175.00 | 2 885.00 | | 14 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 304.00 | | 97 430.00 | 118 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 863.00 | 212 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 863.00 | 183 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 744.00 | | 69 830.00 | 116 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 3 600.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 394.00 | 24 510.00 | 458.00 | 20 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 394.00 | 24 510.00 | 458.00 | 20 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 416.00 | 524 416.00 | | 524 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 431.00 | 151 431.00 | | 151 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 530.00 | 186 530.00 | | 186 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 433 084.00 | 433 084.00 | | 433 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VB T. V. A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 456.00 | 154 456.00 | | 154 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315.00 | | | 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 167.00 | 121 167.00 | | 121 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 475.00 | 612 475.00 | | 612 475.00 |
VW T.V.A. | 149 620.00 | 149 620.00 | | 149 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 413.00 | 1 254 413.00 | | 1 254 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 281.00 | 975.00 | | 11 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 894.00 | 15 442.00 | | 55 894.00 |
ST Autres comptes | 739 699.00 | 214 332.00 | | 739 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 694.00 | 23 780.00 | | 73 694.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 215 596.00 | | |
YT Sous‐traitance | 80 655.00 | 26 671.00 | | 80 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 495.00 | 11 364.00 | | 4 495.00 |
YW Taxe professionnelle | -113.00 | 4 952.00 | | -113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 168.00 | 5 927.00 | | 11 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 175.00 | 88 999.00 | | 39 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 211.00 | 57 234.00 | | 40 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 954 438.00 | 291 590.00 | | 954 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |