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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 292.00 | 29 074.00 | 3 218.00 | 32 292.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 492.00 | 29 074.00 | 65 418.00 | 94 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
072 Créances – Autres | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
084 Disponibilités | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 586.00 | | 45 586.00 | 45 586.00 |
110 Total général Actif | 140 078.00 | 29 074.00 | 111 004.00 | 140 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 273.00 | | | 187 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 171.00 | | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 183.00 | | | 192 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -105.00 | | | -105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 47 364.00 | | | 47 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 816.00 | | | 101 816.00 |
252 Charges sociales | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
262 Autres charges | 540.00 | | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 572.00 | | | 199 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 389.00 | | | -7 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 389.00 | | | -7 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 338.00 | | | 93 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 252.00 | | | 252.00 |